Al cierre del ejercicio 2017, COEC se encuentra al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Asimismo, atiende puntualmente todos sus pagos con proveedores y entidades bancarias.
La situación económica de la Confederación durante el ejercicio 2017 continua con una caídade los ingresos por cuotas de las diversas asociaciones y socios, reflejando un descenso cercano al 10% sobre los ingresos por cuotas obtenidos durante el año 2016, compensado por un aumento en los ingresos que provienen de subvenciones, formación y convenios diversos.

Los ingresos por cuotas ascienden a 148.217,45 euros, sobre un total de ingresos de 351.662,58 €. Sobre los ingresos presupuestados supone un descenso de 7.516,77 euros ( -2% desviación).

El resto de los ingresos obtenidos tienen su origen en diversos convenios, cursos de formación, unidad de activación de empleo y el plan de pagos de la CARM, por importe total de 206184,80 euros. Esta cifra supone un incremento del 12% sobre la cantidad presupuestada.

El objetivo de la Confederación está en conseguir la mayor cuota de autofinanciación posible. Durante el año 2017, los recursos propios reflejaron un 42% sobre el total de los ingresos obtenidos en este ejercicio.

La política de gastos sigue marcada por la prudencia y la contención, separando los gastos ordinarios de aquellos gastos extraordinarios por actividades diversas. El total de gastos del ejercicio 2017 asciende a 374017,93 euros. La principal partida de gasto son los gastos por Sueldos y Salarios, con un importe de 180.352, 31 euros, representando el 48% de los gastos totales de COEC. Esta partida ha reflejado un descenso de 5000 € sobre la cantidad presupuestada.

Los gastos de estructura correspondientes a suministros y prestación de servicios diversos ascendieron a 119581,66 €, con una desviación sobre la cantidad presupuestada del 16% motivada por los gastos acometidos para la ejecución del convenio sobre el Mar Menor firmado con la CARM.

La partida de amortización de préstamos, devoluciones de cursos y/o subvenciones y gastos financieros asciende a 74.083,96 €, con una desviación del 5% debido al mayor importe de las devoluciones por cursos realizados.

Sobre el total del gasto ordinario presupuestado, el resultado final ha experimentado una desviación negativa del 4,5%, reflejando un déficit sobre la previsión de ingresos/gastos de 22355,35 euros.

INGRESOS PRESUPUESTO REALIZADO 2017
CUOTAS 148.217,45 €
INFO CONVENIOS 96.238,80 €
CURSOS Y PROYECTOS 57.312,12 €
PLAN PAGOS CARM 23.554,35 €
UNIDAD INTEGRAL ACTIVACIÓN EMPLEO 26.339,86 €

T O T A L 351.662,58 €

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS 180.352,31 €
GASTOS DE ESTRUCTURA 119.581,66 €
GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACIONES 53.738,50 €
DEVOLUCIÓN CURSO SEF 20.345,46 €

T O T A L 374.017,93 €

DIFERENCIA – 22.355,35 €

Presupuesto 2018

El presupuesto del ejercicio 2018 se presenta con los mismos principios de austeridad y contención del gasto ordinario y de prudencia en la generación de ingresos, que años anteriores.
Tiene como principales objetivos: aumentar el porcentaje de autofinanciación,la consecución de un equilibrio presupuestario, que genere los recursos suficientes para subsanar la situación de desbalance presupuestario arrastra del ejercicio anterior.

Como ingresos ordinarios, el presupuesto refleja un importe de 344.800 €. Estos ingresos provienen de las cuotas de federaciones, asociaciones y socios de la Confederación por una cuantía de 158000 euros, con un incremento previsto del 10% sobre el ejercicio anterior. La otra gran partida de ingresos ordinarios tiene su origen en diversos convenios, cursos de formación y subvenciones, por un importe de 196800 euros (con un descenso del 5% sobre el año 2017).
Como ingresos extraordinarios, con origen en una financiación bancaria, está previsto el importe de 60000 euros.
La política de gastos sigue marcada por la prudencia y la contención, separando los gastos ordinarios de aquellos gastos extraordinarios por actividades diversas. El total de gastos ordinarios previstos para ejercicio 2018 asciende a 325170 euros. La principal partida de gasto son los gastos por Sueldos y Salarios, con un importe de 181000 euros, representando el 55% de los gastos ordinario de COEC.
Los gastos ordinarios de estructura correspondientes a suministros y prestación de servicios diversos están previstos en 117370 €, una cifra muy similar al anterior ejercicio, que representa un 36% del gasto ordinario.
La partida ordinaria de amortización de préstamos, devoluciones de cursos y/o subvenciones y gastos financieros asciende a 26800 €, con una disminución por la finalización del Plan de Pagos de la CARM.
Como gastos extraordinarios, para esta anualidad, está previsto el importe de 59.900 euros que se corresponden a la previsión de diversas devoluciones de cursos de formación y del departamento de orientación laboral, además de las amortizaciones y gastos financieros extraordinarios
El total de ingresos previstos (ordinarios + extraordinarios) está presupuestado en 404.800 euros, frente a un gasto total (ordinario +extraordinario) previsto de 385.070 euros. Con estas previsiones, el ejercicio 2018 debe terminar con un superávit presupuestario de 19730 euros.

INGRESOS PRESUPUESTO 2018
CUOTAS 158.000,00 €
INFO CONVENIOS 135.000,00 €
CURSOS Y PROYECTOS 25.800,00 €
UNIDAD INTEGRAL ACTIVACIÓN EMPLEO 26.000,00 €
INGRESOS POR FINANCIACIÓN EXTERNA 60.000,00 €

T O T A L 404.800,00 €

GASTOS
SUELDOS Y SALARIOS 181.000,00 €
GASTOS DE ESTRUCTURA 117.370,00 €
GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACIONES 39.400,00 €
DEVOLUCIONES CURSOS Y SUBVENCIONES 47.300,00 €

T O T A L 385.070,00 €

DIFERENCIA 19.730,00 €